Tezos(XTZ)交易：Bitmex高杠杆做空机会！😱

Bitmex Tezos 教程

什么是Tezos (XTZ)?

Tezos (XTZ) 是一个先进的去中心化加密货币和区块链平台，其核心目标是革新数字资产世界的治理和升级方式。它旨在通过独特的链上治理机制，有效解决传统区块链面临的治理僵化和升级难题。不同于比特币和以太坊等依赖硬分叉进行重大协议升级的区块链，Tezos 集成了一个高度灵活的链上治理系统。该系统赋予 XTZ 代币持有者直接参与网络决策的权力，他们可以通过投票方式来决定协议的未来发展方向，包括协议参数的调整、新功能的引入以及潜在的改进方案。这一设计旨在消除社区分裂的风险，并确保 Tezos 网络能够快速且平稳地适应新兴技术和不断变化的市场需求，从而实现持续进化。

Tezos 采用 Liquid Proof-of-Stake (LPoS) 共识机制，这是一种权益证明（Proof-of-Stake, PoS）的变体，旨在优化效率和参与度。在 LPoS 中，XTZ 代币持有者可以选择将他们的代币委托给专业的验证者，这些验证者在 Tezos 社区中被称为“烘焙师”（bakers）。烘焙师负责验证新的区块、维护区块链的安全以及积极参与网络治理。通过委托代币，普通的 XTZ 持有者无需运行复杂且资源密集型的验证节点，也能间接参与到区块验证和网络治理中，并从中获得相应的奖励。这些奖励通常以额外的 XTZ 代币的形式发放，激励用户积极参与并维护网络的健康运行。LPoS 机制的设计旨在促进更广泛的参与，提高网络的安全性，并实现更高效的交易处理。

为什么在BitMEX上交易Tezos (XTZ)?

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) 是一家知名的加密货币衍生品交易所，尤其以其高杠杆交易而闻名。BitMEX曾经是加密货币衍生品交易领域的先驱和领导者，但近年来，随着更多交易所的涌现和监管环境的日趋严格，其市场份额有所收缩。即便如此，BitMEX 对于特定的交易者群体而言，依然具备其独特的吸引力，提供了其他平台难以匹敌的优势，例如：

• 高杠杆交易: BitMEX 允许交易者运用高达 100 倍的杠杆进行交易 Tezos (XTZ)。这意味着交易者可以用相对较少的保证金来控制更大规模的XTZ头寸，从而放大潜在的收益。需要注意的是，高杠杆也意味着更高的风险，潜在的损失同样会被放大。
• 做空机制带来的盈利机会: BitMEX 平台支持做空 Tezos (XTZ)。通过做空，交易者可以在预期 XTZ 价格下跌时建立空头头寸，并在价格实际下跌时通过买入平仓获利。这为交易者提供了在市场下行趋势中盈利的可能性。
• XTZ永续合约交易: BitMEX 提供 Tezos (XTZ) 的永续合约产品。与传统的期货合约不同，永续合约没有到期日。这使得交易者可以根据自身的交易策略和市场判断，长期持有 XTZ 的头寸，而无需频繁地进行合约交割操作。 永续合约也通常会通过资金费率机制，维持合约价格与现货价格的锚定。

注意: 高杠杆交易风险极高，可能会导致快速亏损。 只用你能承受损失的资金进行交易。

如何在Bitmex上交易Tezos

1. 注册 BitMEX 账户

• 访问 BitMEX 官方网站 ( https://www.bitmex.com/ )。请务必通过官方链接访问，以防止钓鱼网站攻击，确保您的资金安全。
• 点击页面右上角的 "注册" 按钮，开始账户创建过程。您可能需要同意BitMEX的服务条款和隐私政策。
• 填写注册表格，准确提供您的电子邮件地址、设置一个高强度密码（包含大小写字母、数字和特殊字符）并选择您所在的国家/地区。建议使用不易被猜到的密码，并定期更换。
• 查收并验证您的电子邮件地址。BitMEX会向您提供的邮箱发送一封验证邮件，点击邮件中的链接完成验证。
• 为了符合监管要求并确保平台安全，您需要按照 BitMEX 的 KYC (Know Your Customer) 流程进行身份验证。这通常需要您提供身份证明文件（如护照、身份证或驾照）以及地址证明文件（如水电费账单或银行对账单）。确保您提供的文件清晰有效，并且信息与您注册时填写的信息一致。身份验证的完成时间取决于BitMEX的审核速度。

警告: Bitmex 的 KYC 政策可能会因司法管辖区而异。 确保你了解并遵守所有相关的法规。

2. 存款

• 登录你的 Bitmex 账户。 使用你的用户名和密码安全地访问你的Bitmex交易平台账户。 请务必启用双重验证 (2FA) 以增强账户安全性，防止未经授权的访问。
• 导航到 "账户" 页面。 登录后，在用户界面中找到并点击 "账户" 或类似的选项。 这通常位于页面顶部导航栏或用户个人资料设置中。
• 点击 "存款" 按钮。 在 "账户" 页面，寻找标有 "存款" 的按钮或链接，点击它开始存款流程。
• Bitmex 主要接受比特币 (BTC) 作为存款。你需要将 BTC 发送到 Bitmex 提供的存款地址。 Bitmex平台主要使用比特币进行交易和结算，因此仅接受BTC存款。 在存款页面，你将看到一个唯一的比特币存款地址。 仔细复制这个地址，并使用你的比特币钱包应用程序或交易所，将 BTC 发送到该地址。 务必仔细检查地址，确保准确无误，任何错误都可能导致资金丢失。请注意，Bitmex也可能支持其他加密货币的存款，请以平台最新公告为准。
• 确认你的存款已到账。 比特币网络需要一定的时间来确认交易，通常需要几个区块确认。 你可以在 Bitmex 账户的交易历史记录或余额中查看存款状态。 一旦交易获得足够的确认，你的 BTC 余额将更新，你可以开始在 Bitmex 平台上进行交易。 如果长时间未到账，请联系Bitmex客服。

3. 交易 Tezos (XTZ)

• 导航至交易界面: 登录你的交易平台账户，并找到标记为 "交易" 或类似的导航链接。不同的平台可能界面略有不同，但通常在显著位置可以找到。
• 选择 XTZUSD 交易对: 在交易页面，寻找一个 "合约" 或 "交易对" 的下拉菜单。从中选择 "XTZUSD"。这将加载 Tezos (XTZ) 与美元 (USD) 的永续合约市场数据。 务必确认选择的是永续合约，而非交割日期合约，除非你希望进行定期交割的交易。
• 分析市场数据: 在下单之前，仔细研究订单簿和最近的交易历史记录。 订单簿展示了当前市场上买入和卖出的挂单价格和数量，可以帮助你了解市场的供需关系。 交易历史记录显示了最近成交的订单价格和数量，可以帮助你判断市场趋势。考虑使用技术分析工具，例如移动平均线、相对强弱指数 (RSI) 和移动平均收敛散度 (MACD) 等，来辅助你的交易决策。
• 选择订单类型: 根据你的交易策略和风险承受能力，选择合适的订单类型：
  • 市价单 (Market Order): 市价单会以当前市场上最佳可得的价格立即执行。 使用市价单能够确保你的订单快速成交，但你可能会以略高于或低于你预期价格成交，尤其是在市场波动剧烈时。
  • 限价单 (Limit Order): 限价单允许你指定一个你愿意买入或卖出的价格。 只有当市场价格达到或超过你指定的价格时，订单才会执行。 限价单可以帮助你以更好的价格成交，但不能保证订单一定会被执行。
  • 止损单 (Stop Order): 止损单会在市场价格达到你预先设定的止损价格时自动触发，并以市价单的形式执行。 止损单的主要目的是为了限制潜在的损失，防止市场价格朝着不利方向大幅波动。 止损单可以设置为限价止损单，即在止损价格触发后，以指定的限价单挂出，但需要注意，如果市场快速跳空，限价止损单可能无法完全成交。
• 输入交易数量: 确定你想要交易的 XTZ 数量。 注意，交易数量会直接影响你的潜在盈利和亏损。 谨慎评估你的风险承受能力，并根据你的账户资金量合理控制交易规模。
• 选择杠杆倍数: 选择合适的杠杆倍数。 杠杆可以放大你的盈利，但也会放大你的亏损。 高杠杆交易风险极高，只适合经验丰富的交易者。 如果你是新手，建议从低杠杆倍数开始，逐步积累经验。 了解不同交易平台提供的杠杆倍数限制。
• 执行交易: 点击 "买入/做多" (Buy/Long) 或 "卖出/做空" (Sell/Short) 按钮。 "买入/做多" 意味着你认为 XTZ 的价格会上涨，而 "卖出/做空" 意味着你认为 XTZ 的价格会下跌。 在点击按钮之前，务必仔细检查你的订单信息，包括交易对、订单类型、交易数量、杠杆倍数等。
• 确认订单: 在提交订单之前，平台通常会要求你再次确认订单信息。 仔细核对所有信息，确保无误后再进行确认。 确认订单后，你的订单将被发送到交易平台，并等待成交。 关注你的订单状态，了解订单是否已成交。

4. 风险管理

风险管理是在 Bitmex 等加密货币交易所进行高杠杆交易不可或缺的一环。有效的风险管理策略能够显著降低潜在损失，并保护您的投资。以下是一些关键的风险管理技巧，可帮助您在波动剧烈的加密货币市场中安全航行：

• 使用止损单: 止损单是一种预先设定的订单，当市场价格达到您指定的水平时，将自动平仓。 这有助于限制您的潜在损失，特别是在市场快速逆转的情况下。 止损单可以根据您的风险承受能力和交易策略进行调整，建议在每次交易时都设置止损单。不同类型的止损单，例如追踪止损单，可以根据价格变动自动调整止损价位，更好地保护利润。
• 小仓位规模: 仓位大小直接影响您的风险敞口。不要过度扩张你的仓位，即使您对交易非常有信心。 小仓位规模可以帮助你减轻潜在的损失，特别是在市场波动较大的情况下。 建议将您的交易资金分成多个小仓位，而不是一次性投入所有资金。 通过分散投资，您可以降低单笔交易对您整体投资组合的影响。
• 杠杆要适度: 杠杆是一把双刃剑。 较高的杠杆会增加你的潜在收益，但也会成倍增加你的潜在损失。 不要使用过高的杠杆，特别是如果您是新手交易者。 建议从较低的杠杆倍数开始，并随着经验的积累逐渐增加。了解不同杠杆倍数对您的盈亏的影响至关重要。 使用杠杆计算器可以帮助您更好地了解不同杠杆倍数下的潜在收益和损失。
• 了解风险: 理解高杠杆交易的风险至关重要。 加密货币市场具有高度波动性，价格可能会在短时间内大幅波动。 在进行交易之前，请务必充分了解您所交易的加密货币的特点和市场动态。 关注市场新闻和分析报告，并学习技术分析和基本面分析，以更好地预测市场走势。同时，要警惕市场操纵和虚假信息，保持理性的判断。

Bitmex Tezos 交易策略示例

以下是一些在Bitmex交易所进行Tezos (XTZ) 交易时可以采用的策略示例。这些策略涵盖了不同的交易风格和风险偏好，请务必在充分理解其原理和潜在风险后再进行实际操作。

• 趋势跟踪: 趋势跟踪是一种基于市场整体趋势方向进行交易的策略。其核心思想是“顺势而为”。 如果市场呈现明显的上升趋势，交易者会选择建立多头仓位（买入），预期价格将继续上涨。反之，如果市场处于下降趋势，则建立空头仓位（卖出），预期价格将继续下跌。 趋势跟踪策略通常结合移动平均线、趋势线等技术指标来判断趋势方向，并需要设置止损单来控制潜在损失。
• 支撑和阻力: 支撑位和阻力位是技术分析中重要的概念。支撑位是指价格在下跌过程中可能遇到的支撑，阻止其进一步下跌的价位区域；阻力位则是价格在上涨过程中可能遇到的阻力，阻止其进一步上涨的价位区域。 交易者可以在价格接近支撑位时考虑买入，预期价格将反弹；在价格接近阻力位时考虑卖出，预期价格将回落。 这种策略的关键在于准确识别支撑位和阻力位，并设置合理的止损和止盈点。常用的识别方法包括观察历史价格走势、使用斐波那契回调线等。
• 突破交易: 突破交易是指在价格成功突破关键支撑位或阻力位时进行的交易。 当价格突破阻力位时，通常被视为上涨信号，交易者可以考虑买入。当价格跌破支撑位时，通常被视为下跌信号，交易者可以考虑卖出。 突破交易的有效性取决于突破的强度和成交量的配合。 放量突破通常被认为是更可靠的信号。 同样，止损单对于突破交易至关重要，以防止假突破造成的损失。
• 套利: 套利是指利用不同交易所之间Tezos (XTZ) 价格的暂时性差异，同时进行买入和卖出操作来赚取利润。 例如，如果在Bitmex交易所XTZ的价格低于其他交易所，交易者可以在Bitmex买入XTZ，同时在价格较高的交易所卖出XTZ，从而获得价差收益。 套利交易需要快速的执行速度和较低的交易成本，因此通常由专业的交易机构或高频交易者执行。 需要注意的是，价差可能非常短暂，且存在交易费用、滑点等风险。不同交易所之间的资金转移也需要时间和成本。

示例: 使用止损的做多策略

假设你经过技术分析和基本面研究，认为 Tezos (XTZ) 的价格存在上涨潜力。 你决定以 1.5 美元的价格通过交易所或经纪商平台开设一个做多 XTZ 的头寸，并且为了放大潜在收益，你选择使用 10 倍的杠杆。 使用杠杆虽然能增加收益，但同时也显著放大了风险。 为了有效管理风险，限制潜在的损失，你设置了一个止损单，触发价格设定为 1.45 美元。 止损单是一种预设指令，指示在特定价格自动平仓。

• 入场价格 (Entry Price): 1.5 美元 (即你买入 XTZ 的价格)
• 杠杆 (Leverage): 10 倍 (表示你实际控制的 XTZ 价值是你自有资金的 10 倍)
• 止损价格 (Stop-Loss Price): 1.45 美元 (当 XTZ 价格下跌到此价格时，止损单将被触发)

如果如你所料，XTZ 的价格上涨，你将从价格上涨中获利。 收益将根据价格上涨的幅度以及你使用的杠杆倍数成比例增加。 然而，如果 XTZ 的价格不尽如人意，开始下跌，并且不幸跌至 1.45 美元，你预先设置的止损单将被自动触发。 此时，你的交易平台将自动以尽可能接近 1.45 美元的价格平仓你的 XTZ 多头头寸，从而有效地限制了由于价格下跌而可能造成的损失。 止损单的目的是为了保护你的投资，避免因市场波动而遭受过大的亏损。 需要注意的是，实际平仓价格可能略低于止损价格，这取决于市场流动性和滑点等因素。

BitMEX 交易费用详解

BitMEX 作为一家领先的加密货币衍生品交易所，对在其平台上的交易活动收取一定的费用。 理解这些费用结构对于最大化交易利润和有效管理交易成本至关重要。 BitMEX 的费用体系并非一成不变，因此务必定期查阅 BitMEX 官方网站，获取最新的费用信息。 通常，BitMEX 采用“做市商（Maker）/吃单者（Taker）”的费用模型，即做市商费用较低，而吃单者费用较高。

做市商（Maker）费用： 做市商是指那些通过提交限价单，并且该订单未立即成交，从而为订单簿增加流动性的交易者。 他们的订单会进入订单簿等待被执行。 由于他们为市场提供了流动性，因此通常享有较低的交易费用，有时甚至可能获得返佣奖励。 做市商的订单类型通常是限价单。

吃单者（Taker）费用： 吃单者是指那些通过提交市价单或其他立即执行的订单，从而从订单簿中移除流动性的交易者。 他们的订单会立即与订单簿上的现有订单成交。 由于他们消耗了市场的流动性，因此通常需要支付较高的交易费用。 吃单者的订单类型通常是市价单或立即成交否则取消(IOC)的限价单。

除了做市商和吃单者费用，BitMEX 还可能收取其他费用，例如提款费用。提款费用通常用于支付将加密货币转移到外部钱包的网络交易费用（矿工费）。提款费用会根据当前的网络拥堵情况而波动。请务必仔细阅读BitMEX的费用说明，以便了解所有可能的费用，包括提款限额和相关费用。

请注意BitMEX的费用结构可能会因交易的产品类型（例如永续合约、期货合约等）以及用户的交易量而有所不同。 高交易量的用户通常可以享受更优惠的费用折扣。 因此，定期关注BitMEX的费用政策更新，并根据自身交易情况优化交易策略，有助于降低交易成本并提高盈利能力。

如何提高安全性

在加密货币交易领域，安全性至关重要。以下是一些针对Bitmex账户，旨在提升安全性的实用建议，可以有效保护您的资产免受潜在威胁：

• 使用强密码: 务必选择一个难以破解的强密码。这意味着密码应至少包含12个字符，理想情况下更长。密码应混合使用大小写字母（A-Z, a-z）、数字（0-9）以及特殊符号（例如 !@#$%^&*()_+=-`~[]\{}|;':",./<>?）。避免使用容易猜测的信息，例如生日、宠物名字或常用单词。可以使用密码管理器来安全地存储和生成复杂的密码。
• 启用双重身份验证 (2FA): 双重身份验证(2FA)是增强账户安全性的关键措施。启用2FA后，除了密码之外，您还需要提供来自移动设备（通常是身份验证器应用程序，例如Google Authenticator、Authy或Microsoft Authenticator）的一次性代码才能登录。这使得即使攻击者获得了您的密码，也无法访问您的账户，因为他们还需要您的物理设备。请务必备份您的2FA恢复密钥或代码，以便在您丢失设备时恢复访问权限。
• 警惕网络钓鱼诈骗: 网络钓鱼是一种常见的攻击手段，攻击者试图通过伪装成合法机构（例如Bitmex）来诱骗您泄露敏感信息，例如用户名、密码或2FA代码。请务必仔细检查电子邮件、短信和网站的真实性。不要点击可疑链接或下载未知附件。永远不要在非Bitmex官方网站上输入您的登录凭据。如果您收到任何可疑的通信，请直接通过Bitmex官方渠道进行验证。
• 定期检查你的账户活动: 养成定期检查账户活动的好习惯，密切关注交易历史、登录记录和任何其他账户设置的更改。如果您发现任何未经授权的活动，例如您没有执行的交易或可疑的登录尝试，请立即更改您的密码并联系Bitmex的客服支持。定期检查可以帮助您及时发现并阻止潜在的安全漏洞。同时，启用Bitmex的账户活动通知功能，以便在账户发生重要事件时收到提醒。

BitMEX 的替代方案

BitMEX 曾经是加密货币衍生品交易领域的领导者，但现在市场上有众多功能强大且具有竞争力的替代平台可供选择。 这些平台提供了类似甚至更高级的交易功能，包括杠杆交易、永续合约和各类衍生品。

• Binance Futures: 作为全球交易量最大的加密货币交易所之一，Binance Futures 提供广泛的加密货币期货合约，支持多种保证金模式和高杠杆率。 其交易界面用户友好，并提供丰富的交易工具和数据分析功能，吸引了大量交易者。 Binance 生态系统还提供了包括现货交易、staking 等多种服务，方便用户进行资产管理。
• Bybit: Bybit 以其用户友好的界面、强大的风险管理系统和卓越的客户服务而闻名。 该平台提供反向永续合约、USDT 永续合约和现货交易等多种产品。 Bybit 还提供模拟交易账户，允许用户在无风险的环境中练习交易策略。 它的深度流动性和低延迟执行也是吸引交易者的关键因素。
• Deribit: Deribit 是一个专注于加密货币期权和期货交易的交易所，以其专业的交易平台和深度市场流动性而受到专业交易者的青睐。 Deribit 提供精细化的期权交易功能，包括多种期权类型、行权价和到期日选择。 它还提供高级风险管理工具，帮助交易者有效控制投资风险。

选择加密货币衍生品交易所时，务必综合考虑以下关键因素：交易费用（包括挂单费和吃单费）、平台可用性（确保平台稳定运行且易于访问）、安全措施（例如冷存储、双因素身份验证等）和市场流动性（影响交易执行速度和滑点）。 还要考虑平台支持的交易对、杠杆倍数、以及是否符合您所在地区的法规要求。 选择适合您交易风格和风险承受能力的交易所至关重要。